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金蝶年底結賬之后如何反結賬?反結賬以后怎么結轉到下年?

2019-12-04 次瀏覽

   金蝶年底結賬之后如何反結賬?

 
  對新生成的賬套文件是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只保存有結賬后余額作為期初數.具體反結方法,你先找到你結賬后自動生成的備份文件*.A10在用金蝶打開時一定要選擇所有文件,否則是看不到這個文件的.打開后使用CTRL+F12進行反結賬操作.
 
  反結帳就是把原本已經結帳完畢的帳務重新恢復到結帳前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計帳務處理有問題,就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下,再來把錯誤的會計分錄修改正確后再重新結賬.
 
  金蝶國際軟件集團有限公司是香港聯交所主板上市公司、中國軟件產業領導廠商、亞太地區企業管理軟件及中間件軟件龍頭企業、全球領先的在線管理及電子商務服務商.金蝶以引領管理模式進步、推動電子商務發展、幫助顧客成功為使命,為全球范圍內超過50萬家企業和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務.
 
  金蝶反結賬以后怎么結轉到下年
 
  年結后會自動生成一個下一年的新帳套,帳套名稱和你原來的一樣,年結.AIY格式的帳套就是你上一年的歷史數據,可以通過軟件里面,文件菜單-打開年結帳套,打開查詢往年的歷史數據.
 
  用友軟件年度結轉操作步驟講解
 
  一、在做年度結轉前要做好備份,備份步驟如下:
 
  1、進入系統管理,點注冊
 
  2、注冊用戶名用admin,再點確定.
 
  3、再點擊菜單欄中的"賬套",下拉菜單中選擇"輸出"
 
  4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認.
 
  5、稍后系統會出現畫面,如果電腦配置較低,系統會有短暫的沒有響應,只要繼續等下去就可,系統在壓縮數據庫.
 
  6、數據備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可.
 
  7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態,只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份.
 
  8、備份完成,如果要將數據拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復制到U盤即可.
 
  金蝶反結賬以后怎么結轉到下年
 
  二、完成數據備份后,進行建立新年度的年度賬.
 
  1、進入系統管理,點"系統"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度.如果要做2006年的年度賬,就選2005年.選好后點確定
 
  2、在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"建立",
 
  3、點確認,接著點是.
 
  4、系統會出現畫面,用戶只要耐心等待即可,根據電腦性能不同,花的時間也不同.
 
  4、建立完成后,系統會彈出畫面,表示建立成功.
 
  三、結轉上年數據
 
  注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作,此時系統只結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎檔案,沒有任何上年數據.上年度數據的結轉需要我們進一步的操作.
 
  1、進入系統管理,點"系統"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度.如果要結轉2005年的年度期末數據,此時要選2006年.選好后點確定
 
  2、在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"結轉上年數據"
 
  注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,
 
  1)如果是財務通基礎版,直接選擇總賬系統結轉即可;
 
  2)如果是財務通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產、工資模塊.先要結轉固定資產和工資系統,兩者沒有先后順序;最后結轉總賬系統.
 
  3)如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結轉.
 
  4)因為結轉都比較簡單,在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明.
 
  3、在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉,
 
  4、點確認
 
  5、確認后系統彈出對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結轉;如果不需要賬齡分析,選余額方式.
 
  注:一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯!
 
  6、經過結轉后,系統會彈出一個結轉報告,提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目,如果有錯誤的,要查清楚原因.
 
  7、如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了.
 
  8、新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統打開,進行賬套初始后就可以重新計算了.
 
  上文就是東莞會計培訓學校丁老師為大家整理的關于金蝶反結賬以后怎么結轉到下年等相關問題,如果大家在操作上還有什么不明白的地方,可以過來加入我們東莞會計學徒團隊學習了解具體操作流程。
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